صندوق قابل معامله (ETF) چیست؟

در API روشا: type_of_invest

ETF کوتاه‌شدهٔ Exchange-Traded Fund است. در صندوق‌های صدور و ابطالی، سرمایه‌گذار واحد را از خود صندوق می‌خرد و به خود صندوق پس می‌دهد. در صندوق قابل معامله، واحدها در بورس یا فرابورس نماد دارند و سرمایه‌گذار آن‌ها را با کد بورسی خود، مثل سهم، در ساعت بازار می‌خرد و می‌فروشد.

صندوق قابل معامله می‌تواند از هر نوعی باشد: سهامی، درآمد ثابت، مختلط، شاخصی، اهرمی، بخشی یا مبتنی بر کالا مثل طلا.

در دادهٔ بازار چطور دیده می‌شود؟

هر ETF دو دسته داده دارد که از دو منبع می‌آید:

• دادهٔ معاملات از TSETMC: قیمت، حجم و حقیقی و حقوقی، مثل هر نماد دیگر.
• دادهٔ صندوق از فیپیران: NAV، خالص ارزش دارایی، بازده و ترکیب دارایی.

قیمت بازار هر واحد با NAV آن برابر نیست. قیمت را عرضه و تقاضا می‌سازد و ممکن است بالاتر یا پایین‌تر از NAV ابطال باشد. بازارگردان صندوق وظیفه دارد این فاصله را کم نگه دارد.

چطور از روشا بگیرم؟

در /v1/funds صندوق‌های قابل معامله "type_of_invest":"Negotiable" و یک ins_code دارند. نمونهٔ واقعی:

{"reg_no":"11586","name":"عیار مفید","symbol":"عیار","fund_type":5,
 "type_of_invest":"Negotiable","ins_code":"34144395039913458"}

با همین دو شناسه هر دو دسته داده را می‌گیرید:

• NAV و بازده: /v1/funds/11586/history
• قیمت و حجم معاملات: /v1/instruments/34144395039913458/daily

به‌جای شمارهٔ ثبت، نماد صندوق (عیار) یا ins_code آن را هم می‌توانید در مسیرهای /v1/funds/{ref} بگذارید. صندوق‌های قابل معامله در سایت هم صفحهٔ نماد دارند و هم صفحهٔ صندوق. مرجع کامل در صندوق‌ها است.