NAV صدور و ابطال چیست؟

در API روشا: issue_nav, cancel_nav

هر صندوق سرمایه‌گذاری برای هر واحد خود دو قیمت اصلی منتشر می‌کند.

• NAV ابطال. ارزش خالص دارایی‌های صندوق به ازای هر واحد، اگر دارایی‌ها امروز فروخته شوند. سرمایه‌گذاری که واحد خود را ابطال می‌کند این مبلغ را می‌گیرد.
• NAV صدور. مبلغی که برای خرید یک واحد جدید باید پرداخت. این عدد کمی بالاتر از NAV ابطال است، چون هزینهٔ خرید دارایی برای پول تازه‌وارد را هم در بر دارد.

فاصلهٔ این دو باعث می‌شود هزینهٔ ورود و خروج هر سرمایه‌گذار به خود او برسد، نه به سرمایه‌گذاران دیگر صندوق.

عدد سومی هم منتشر می‌شود: NAV آماری. این عدد برای گزارش‌دهی است و مبنای صدور و ابطال نیست. در بسیاری از صندوق‌ها با NAV ابطال برابر است.

در دادهٔ بازار چطور دیده می‌شود؟

در صندوق‌های «صدور و ابطالی»، خرید و فروش واحد مستقیم با خود صندوق و با همین قیمت‌ها انجام می‌شود. در صندوق‌های قابل معامله، سرمایه‌گذاران عادی در بورس و با قیمت بازار معامله می‌کنند و NAV ابطال مرجع مقایسه با قیمت بازار است.

چطور از روشا بگیرم؟

فیلدهای issue_nav، cancel_nav و statistical_nav در پاسخ صندوق‌ها هستند، به ریال برای هر واحد. نمونهٔ واقعی برای صندوق عیار مفید در ۱۹ آبان ۱۴۰۵:

{"d":"2026-11-10","issue_nav":681204.0,"cancel_nav":678122.0,"statistical_nav":678122.0}

سابقهٔ روزانه را از /v1/funds/{ref}/history بگیرید:

curl "https://poolick.ir/v1/funds/11586/history?limit=30" \
  -H "Authorization: Bearer $ROSHA_KEY"

فیلد type_of_invest نوع صندوق را می‌گوید: IssuanceAndCancellation برای صدور و ابطالی و Negotiable برای قابل معامله. مرجع کامل در صندوق‌ها است.