خالص ارزش دارایی (NAV) چیست؟

در API روشا: net_asset

NAV کوتاه‌شدهٔ Net Asset Value است. صندوق سرمایه‌گذاری پول سرمایه‌گذاران را در سهام، اوراق، سپردهٔ بانکی یا کالا سرمایه‌گذاری می‌کند. اگر ارزش روز همهٔ این دارایی‌ها را جمع بزنید و بدهی‌های صندوق را کم کنید، خالص ارزش دارایی صندوق به دست می‌آید. تقسیم آن بر تعداد واحدهای نزد سرمایه‌گذاران، NAV هر واحد است.

در دادهٔ بازار چطور دیده می‌شود؟

صندوق‌ها NAV را هر روز حساب و منتشر می‌کنند. در عمل سه عدد NAV برای هر واحد منتشر می‌شود: صدور، ابطال و آماری. تفاوت آن‌ها در NAV صدور و ابطال توضیح داده شده است. وقتی بدون قید می‌گویند «NAV صندوق»، معمولاً NAV ابطال منظور است.

در صندوق‌های قابل معامله قیمت بازار هر واحد با NAV آن فرق دارد، چون قیمت را عرضه و تقاضا می‌سازد.

چطور از روشا بگیرم؟

دادهٔ صندوق‌ها از فیپیران می‌آید. نمونهٔ واقعی برای صندوق عیار مفید:

{"d":"2026-11-10","issue_nav":681204.0,"cancel_nav":678122.0,
 "statistical_nav":678122.0,"net_asset":3639858989400398.0,
 "invested_units":5367559896.0}

• net_asset خالص ارزش دارایی کل صندوق است، به ریال.
• issue_nav، cancel_nav و statistical_nav مقادیر هر واحد هستند.

آخرین مقادیر در /v1/funds/{ref} و سابقهٔ روزانه در /v1/funds/{ref}/history است. مقادیر امروز هر ساعت از ۱۴:۳۰ تا ۲۲:۳۰ تهران به‌روز می‌شود و بسیاری از صندوق‌ها دیر منتشر می‌کنند. فیلد latest ممکن است چند روز عقب باشد؛ برای تازه‌ترین مقدار /history?limit=1 را بخوانید. مرجع کامل در صندوق‌ها است.