صندوق چندسهمی (بخشی) چیست؟

در API روشا: /v1/funds/{ref}/snapshots

صندوق چندسهمی یک صندوق ثبت‌شده نزد سازمان بورس است که چند نوع واحد سرمایه‌گذاری منتشر می‌کند. هر نوع واحد یک زیرصندوق است: دارایی‌ها، نماد و NAV جدا دارد. رایج‌ترین شکل آن صندوق‌های «بخشی» هستند که هر زیرصندوق آن‌ها روی یک صنعت مثل فلزات، سیمان یا صنایع غذایی سرمایه‌گذاری می‌کند.

همهٔ صندوق‌های بخشی چندسهمی نیستند. بسیاری از آن‌ها صندوق مستقل با شمارهٔ ثبت خودشان هستند.

در دادهٔ بازار چطور دیده می‌شود؟

فیپیران صندوق‌ها را با شمارهٔ ثبت (reg_no) می‌شناسد. در صندوق چندسهمی، چند زیرصندوق زیر یک reg_no هستند و هر کدام یک group_id دارند. برای نمونه، صندوق با شمارهٔ ثبت 12181 سه زیرصندوق با نمادهای «متال»، «سیمانا» و «مزه» دارد. تا آبان ۱۴۰۵، ۱۵ صندوق از این نوع در داده هست.

نکتهٔ مهم: سابقه‌ای که در سطح شمارهٔ ثبت منتشر می‌شود با NAV هیچ‌کدام از زیرصندوق‌ها یکی نیست.

چطور از روشا بگیرم؟

• فهرست زیرصندوق‌ها: آرایهٔ groups در /v1/funds/{ref}. group_id برای صندوق عادی ۰ یا ۱ و برای زیرصندوق‌ها ۲ به بالا است.
• مقادیر هر زیرصندوق: /v1/funds/{ref}/snapshots، با پارامتر اختیاری group_id:

curl "https://poolick.ir/v1/funds/12181/snapshots?group_id=2&limit=30" \
  -H "Authorization: Bearer $ROSHA_KEY"

هر ردیف NAV صدور و ابطال، خالص ارزش دارایی، بازده و ترکیب دارایی همان زیرصندوق را دارد.

دو محدودیت را بدانید. این سری از آبان ۱۴۰۵ جمع‌آوری شده و پیش از آن را ندارد. برای snapshots ابزار MCP هم وجود ندارد. /v1/funds/{ref}/history برای این صندوق‌ها سری سطح شمارهٔ ثبت را می‌دهد، نه NAV یک زیرصندوق. اگر زیرصندوق در بورس معامله می‌شود، قیمت بازار آن را با ins_code خودش از سابقهٔ روزانه بگیرید. مرجع کامل در صندوق‌ها است.